投資者日誌 2018-01-07

2018Q1(當前/目標)回報: (8.6%/12.0%)

2018年首週投資組合表現良好,8.6%回報令人喜出外望.
組合將跟進指數, 嚴格理性執行止損訂單. 

市場消息:
港股2018年首週表現良好，而每日成交金額亦重回1,000億元以上，反映資金流入情況活躍。不過，港股近期累計漲幅頗大，高位可能有獲利回吐的壓力，恆指初步支持為2017年高位30,200點。
上海證券通今 (5) 日報導，最新消息顯示，全球最大的銅箔基板供應商1888廣東建滔積層板 周五 (1 月 5 日) 發布新年首次漲價通知，表示，由於銅、化工產品原料價格上漲，天然氣供應緊張，迫於成本壓力，即日起將旗下板料和 PP(即半固化片) 分別漲價 10 港元 / 張、10 元人民幣 / 張和 120 港元 / 卷。
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宏觀經濟觀點
  1. 油價上漲US$80, 美國通脹率年底加速至3％
  2. 美國4次或更多的加息, 香港的利率將趕上美國的步伐
  3. 中國GDP增長將保持平穩

投資策略:
  1. 買: 中國保險和銀行業
  2. 買: 中國消費行業和醫療行業
  3. 買: 新興市場 、石油 和 俄羅斯ETF
  4. 賣: 高科技產業
  5. 賣: 香港房地產業和房地產投資信託基金
短期買賣操作:
  1. 賣: 
  2. 買: 1888 建滔積層板、3333 中國恒大
  3. 在周末之前，減持指數 to Natural

核心產業股票
  1. 重工業: 3808中國重汽、3339 中國龍工、2338 濰柴動力
  2. 消費行業 : 2020 安踏、2313 申洲、0425 敏實、0027 銀河娛樂
  3. 信息技術:  0700 騰訊、0763中興通訊 、0981 中芯國際、1888 建滔積層板
  4. 汽車 :  2238 廣汽集團 0175 吉利汽車
  5. 房地產 : 3333 恆大 2007 碧桂園 0688 中國海外
  6. 商品 : 0323 馬鞍山鋼鐵股份、1313 華潤水泥、2600中國鋁業、0914 海螺水泥
  7. 金融 : 2318 中國平安 、0388 香港交易所
  8. 其他 : 1919 中遠海控

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